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EZTC3 vale a pena? Conheça uma das principais incorporadoras da bolsa

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Entenda como a Eztec funciona, se vale a pena investir nessa empresa e quais são as principais características do negócio de uma das principais incs da bolsa.

Atualmente, a Eztec é uma das maiores incorporadoras de todo o país em números de venda, sendo considerada por muitos especialistas como uma das principais oportunidades de investimento dentro da bolsa dentro do mercado da construção civil.

Todavia, antes de sequer considerar um investimento na Eztec, é importantíssimo que você conheça um pouco mais sobre a empresa, sua história, composição acionária, negócios, desempenho e indicadores financeiros.

Para sua sorte, nós da Urbe.me decidimos produzir este material onde vamos te mostrar absolutamente tudo o que você precisa saber sobre essa empresa.

Quer saber mais sobre o assunto? Então, confira o material que preparamos única e exclusivamente para você!

invista no mercado imobiliario
  • História da Eztec
  • Composição Acionária
  • Negócios da Eztec
  • Desempenho das ações da Eztec
  • Endividamento
  • ROE
  • Market Share da Eztec
  • Vale a pena investir na Eztec?

História da EZTec

A Eztec foi fundada no ano de 1979, pelos empresários Ernesto Zarzur, Flávio Ernesto Zarzur e Silvio Ernesto Zarzur. Naquela época, a empresa foi constituída sob a razão de Eztec Engenharia.

De 1979 até os dias de hoje, a Eztec passou por uma grande fase de crescimento, entretanto, a empresa só passou a ser listada na bolsa após o ano de 2007, já que em 2006 ela passou por uma grande reestruturação societária.

Entre 2015 e 2018 a companhia passou por um período ligeiramente complicado, já que com a crise que afetou o Brasil, o mercado imobiliário também ficou um pouco desaquecido.

Porém, a partir de 2018 a empresa voltou a crescer e ter resultados cada vez mais expressivos, como em 2019, onde apresentou um resultado líquido de R$290 milhões, consolidando-se como uma das maiores incorporadoras de todo o país.

Composição Acionária

Abaixo, você poderá ter acesso a atual composição acionária da EZTC3, segundo a Bovespa:

Gar Participações Ltda 2,970,002,97%
Ez4 Participações Ltda 4,640,004,64%
Ez2 Participações Ltda 4,640,004,64%
Hpc Participações Ltda 2,970,002,97%
Valey Participações S.A 4,900,004,90%
Smm Participações Ltda 5,400,005,40%
Ez1 Participações Ltda 4,640,004,64%
Barolo Participações Ltda 2,970,002,97%
Sza Participações Ltda 2,970,002,97%
Mapeca Participações S.A 2,970,002,97%
Vjr Participações S.A 1,720,001,72%
Ez3 Participações Ltda 4,640,004,64%
Ez6 Participações Ltda 4,640,004,64%
Ez5 Participações Ltda 4,640,004,64%
Outros 45,300,0045,30%
Ações Tesouraria 0,000,000,00%
Total 100%

Além disso, também é importante entender quais são os tipos de investidores que possuem as ações da EZTC3. Confira abaixo:

Tipos de Investidores/Ações Quantidade Percentual
Pessoas físicas 79.106
Pessoas Jurídicas 830
Investidores Institucionais 646
Quantidade de Ações Ordinárias 101.618.236. 44,77
Total de ações 101.618.236. 44,77

Com essas informações você já conseguirá ter uma visão completa da composição acionária da Eztec. Assim, será mais fácil balizar suas decisões de investimentos futuros.

Negócios da EZTec

A Eztec controla diferentes empresas do ramo imobiliário, sempre focando em negócios de:

  • Incorporação e comercialização de imóveis;
  • Administração e locação;
  • Loteamento de terrenos;
  • Construção de condomínios.

Entretanto, é importante ressaltar que algumas empresas que são controladas pela Eztec prestam serviços dentro do segmento da construção civil, mas não geram um resultado expressivo dentro do faturamento da empresa. Isto é, são negócios menores.

Para se ter ideia, 97% do faturamento da EZTC3 é derivado das vendas de imóveis, fazendo com que este seja o pilar central de todo o negócio.

Desempenho das ações da EZtec

No ano de 2021 as ações da EZTC3 desvalorizaram-se em aproximadamente -29,95%, porém, esse número pode variar positiva ou negativamente ao longo do ano. Portanto, é importantíssimo estar sempre verificando quais são às condições de desempenho da EZTec em cada momento.

Todavia, é necessário ressaltar que essa desvalorização das ações da EZTC3 não quer dizer que a empresa deixou de ser uma opção viável de investimentos. Afinal, este tipo de resultado pode derivar de diferentes fatores, como:

  • Macroeconomia;
  • Pandemia mundial;
  • Desaquecimento do mercado imobiliário.
  • Encarecimento da matéria-prima;
  • Entre outros fatores.

Tudo isso precisa ser analisado criteriosamente para que o desempenho das ações possa ser interpretado da forma correta.

Abaixo, você pode ter acesso ao gráfico das ações da Eztec:

Endividamento

O grau de endividamento da EZTC3 está em aproximadamente 0,27%. Além disso, a empresa possui a política de ter mais dinheiro em caixa do que o valor que precisa pagar em seu endividamento.

Ou seja, a empresa muitas vezes chega até mesmo a apresentar um endividamento negativo.

Mesmo assim, a Eztec continua crescendo ano após ano graças a sua gestão e ao seu modelo de negócios muito bem desenvolvido.

ROE

Atualmente, a EZTC3 apresenta um ROE sobre o PL de aproximadamente 9,3%. A MRV, por exemplo, que atua no mesmo mercado, possui um ROE sobre o PL de aproximadamente 10%.

Ou seja, a EZTEC apresenta um indicador que está alinhada com uma de suas principais concorrentes no mercado e que, juntamente com todos os seus outros indicadores financeiros, demonstra a solidez que essa empresa possui.

Market Share da EZTec

De acordo com a EMBRAESP, a EZTC3 possui atualmente cerca de 3% do Market Share de São Paulo, região onde atua.

Porém, isso não deve ser visto de forma negativa. Por exemplo, a Cyrela, que está em primeiro lugar, possui apenas 10% de Market Share, o que mostra que estamos falando de um mercado super concorrido.

Ainda sim, não há como negar que isso é um possível indicador de uma desvantagem competitiva. Afinal, conforme foi mencionado, todos os empreendimentos da EZTC3 estão concentrados em São Paulo, uma região que naturalmente possui uma grande concorrência dentro do setor imobiliário.

Dessa forma, a empresa precisa lidar com grandes players na sua operação, assim como deixa de aproveitar oportunidades em outras regiões do país, limitando sua atuação e resultados.

Entretanto, mesmo com essa inegável desvantagem a empresa ainda consegue obter excelentes resultados financeiros, o que naturalmente confirma a sua capacidade de gerar valor para si própria e para todos os seus stakeholders.

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Vale a pena investir na EZTec?

Diante de tudo o que foi mencionado ao longo deste conteúdo, foi possível observar que sim, a EZTC3 é uma ótima opção para quem deseja investir no mercado imobiliário.

Os pontos que confirmam isso são:

  • O crescimento do Market Share;
  • O baixo grau de endividamento da empresa;
  • Mais de R$400 milhões em lucro líquido para acionistas em menos de 12 meses;

Nesse caso, se dê a oportunidade de avaliar a EZTC3 e inclua ela no seu portfólio de ações caso encontre um alinhamento com os valores da empresa!

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